Trend Trading With Options

Top 10 opções Trading dicas Minha top 10 chamada e colocar opção negociação dicas que eu aprendi, e que você deve saber antes de começar a negociação de chamadas e coloca. Opções de negociação Dica 5: Ao negociar opções de compra e venda, a tendência de ações subjacentes é seu amigo. Não lute contra a tendência é seu amigo é um axioma popular que tanto os comerciantes de ações e os comerciantes opção de viver. Se o estoque está em uma tendência de alta, então não lutar e esperar o preço das ações para continuar a subir. Da mesma forma, se o estoque está em uma tendência de baixa, então não tente pegar o fundo - esperar que o preço das ações para manter a descer. Porque negociação call e put opções é tudo sobre adivinhar a direção do estoque subjacente, os comerciantes de opção deve identificar a tendência de ações antes de opções de negociação. O provérbio que a tendência é seu amigo é uma diretriz, e não uma régua dura dura. O que isso significa é que todos os outros fatores de lado, esperamos que o estoque de continuar a mover-se na direção que ele tem se movido. Assim como qualquer objeto em movimento tem impulso, os preços das ações têm impulso também. Obviamente, os principais eventos de notícias e lançamentos de ganhos podem fazer o preço das ações se mover na direção oposta instantaneamente, mas sem informações privilegiadas minha aposta é sempre com a tendência. Eu geralmente acho que é mais bem sucedido para saltar a bordo das manifestações e seguir a multidão do que tentar chamar o topo de um rali de preço ou tentar chamar o fundo de uma tendência de baixa. Quando você vê um estoque está em uma tendência de alta, a maioria dos amadores vai pensar que o estoque subiu muito rápido e ele deve cair, mas a realidade é com movimento de preços de ações momentum é uma coisa maravilhosa. Não tente pegar o topo de um rali ou você normalmente vai perder. Da mesma forma, quando um estoque está em uma tendência de baixa, a maioria dos amadores vai pensar que o estoque caiu tanto mais rápido que ele deve estar pronto para um salto de volta. Mas cuidado com a tentativa de pegar uma faca caindo, você normalmente vai ficar cortado e sangrento. Siga a tendência e comprar coloca em preços das ações que estão caindo Lembre-se que a tendência é seu amigo. Resistência é fútil, e momentum pode ser um aliado poderoso quando você está negociando opções. Eu costumo encontrá-lo mais rentável para seguir a multidão, em seguida, para nadar upstream Aqui estão os conceitos de opção top 10 você deve entender antes de fazer o seu primeiro comércio real: Trend Trading Análise Técnica de Stock Trends Como Negociar Trends Trading é uma das mais Rentáveis ​​para a negociação dos mercados. O truque é pegar uma tendência perto do começo e executá-lo o maior tempo possível. Isso soa muito fácil, mas como você sabe quando uma tendência está começando e como você sabe quando ele tem executado o seu curso De um modo geral, os mercados só estará em um movimento de tendências em torno de 20-30 do tempo e os outros 70-80 vai Ser confinado em uma faixa consolidação lateralmente consolidada. Isso pode ser muito frustrante para um comerciante que entra em um comércio tentando pegar uma tendência apenas para encontrar os preços repetidamente cair novamente. Usando análise técnica de tendências de ações para negociação de tendência é uma estratégia ideal para como swing comércio e investir. Os comerciantes ativos também podem usar as mesmas técnicas para entradas e saídas para negociação diária em quadros de tempo de curto prazo em seus gráficos de análise técnica intra-dia. Como entrar em uma tradição comercial Os comerciantes não tentam chamar tops e bottoms. Em vez disso, eles entram em um comércio quando o preço sai de uma fase de consolidação. Esta estratégia de negociação significa que o início do movimento é desperdiçada, mas esperando por uma fuga como um sinal claro da verdadeira direção do mercado, as taxas de falha podem ser reduzidas ea As probabilidades de entrar em um comércio rentável são aumentadas como negociações são interrompidas menos frequentemente. Negociação de tendências para lucros máximos Cada vez que o preço sai de uma fase de consolidação abre uma oportunidade de negociação de tendências e neste exemplo o comércio de compra inicial é tomado quando o preço sai do padrão de consolidação em B1, Colocado em S1. Um segundo comércio pode ser inserido no nível de breakout B2 eo nível de parada em ambas as posições elevadas para S2 bloqueio em algum lucro no primeiro comércio e uma pequena perda potencial no segundo. Este é o ponto que as tendências comerciais podem se tornar muito rentável. Posições adicionais podem ser adicionadas em B3, B4 e B5 à medida que a tendência se desenvolve e com muito pouco risco Cada vez que adicionamos uma posição devemos elevar os níveis de parada, respectivamente. Uma estratégia de negociação menos agressiva é apenas entrar e executar o inicial um ou dois comércios até que eles executem o seu curso. Os níveis de parada devem ser aumentados exatamente da mesma maneira. Análise Técnica das tendências de ações Tendência Estratégias de saída de negociação Ao aumentar os níveis de parada à medida que a tendência progride, perderemos o topo e o fundo absolutos. Alguns ganhos serão devolvidos, mas esta estratégia de saída é fundamental para este tipo de comércio. Nós nunca podemos saber até que ponto e por quanto tempo uma tendência vai continuar, para maximizar os lucros, dando a nós mesmos todas as oportunidades para capturar todo o potencial da tendência, protegendo-nos contra uma inversão de preços. Uma estratégia de saída alternativa é usar as linhas de tendência e os canais de preços como descrito em como desenhar linhas de tendência para as tendências de negociação gtgtgt. Como um guia de quando sair do comércio. Ponta de comerciantes - A estratégia ideal para qualquer analista técnico é sempre deixar o mercado ditar quando entrar e sair de um comércio. Se adivinarmos que a tendência se inverteu antes de um sinal de venda disparar, então corremos o risco de deixar uma grande parte do movimento sobre a mesa, talvez até a maior parte do movimento. Quem está comprando aqui Quantas vezes você ouve a frase que o inferno está comprando aqui. Confusão total dos comerciantes que provavelmente pre-empted coisas e got em muito cedo. Eles pensam que só porque ele subiu muito, então ele é obrigado a descer novamente. Este é um absurdo completo e você só precisa dar uma olhada no ponto com bolha estoques para ver que não há limite para a distância até os preços podem ir e que é o que torna curto estoques que muito mais arriscado. Compradores sabem exatamente o quanto eles podem perder como os preços só podem ir para zero. A resposta é, naturalmente, que tendência comerciantes ainda estão comprando lá em cima. Eles têm muito pouco a perder e muito a ganhar. O gráfico utilizado neste exemplo foi um publicado aqui em tempo real - ver o que aconteceu em seguida - Trend Trading 2Trading com a tendência Um dos componentes mais importantes dos mercados financeiros está negociando com a tendência, ou negociação de tendência. Todo profissional do setor financeiro precisa desenvolver o hábito de estudar de perto a tendência predominante, especialmente as tendências do mercado, para determinar como os investimentos devem ser feitos a qualquer momento. Este método de negociação no fornece uma avenida perfeita para as pessoas interessadas em se envolver com negociação de opções binárias também. Um exame das últimas tendências fornece um vislumbre das opções binárias mais rentáveis. A Tendência é Seu Amigo, Direito Comerciantes interessados ​​em obter conhecimento sobre se a investir no longo ou curto prazo não pode dar ao luxo de ignorar a observação do commodity8217s ou asset8217s tendência. Isso simplesmente significa que a dinâmica de um determinado ativo deve ser cuidadosamente analisada por algum tempo. Ele fornece uma oportunidade para a pessoa interessada em negociar com a tendência. Onde a tendência exibe um impulso ascendente, o comerciante pode entrar em uma posição de longo prazo e vice-versa quando a tendência exibe um movimento global para baixo. Negociação com a tendência faz uma suposição interessante. Presume-se que a tendência que o comerciante observou em relação a determinados produtos ou activos continuará no futuro previsível. Assim, é uma ferramenta útil para ajudar comerciante investir ou negociar para prazos mais curtos, bem como a longo prazo. A capacidade de estudar as tendências comerciais permite que o comerciante para desenvolver sistemas através dos quais ele pode se envolver em negociação de opções binárias. Quase todos os comerciantes que tenham sido ativamente envolvidos no comércio com a tendência tem sido conhecida a continuar com o prazo de sua escolha até que eles notar uma reversão significativa. Sempre que há uma inversão ea tendência começa a exibir impulso contrário ou oposto do que existia anteriormente o comerciante precisa puxar para fora. Como um trader em opções binárias. É óbvio que uma das principais áreas de foco será sempre sobre a questão dos preços. O conselho oferecido livremente a todos neste setor, é ter uma escala de preço para toda a mercadoria que está sendo negociada abaixo em que o comerciante puxa para fora. Este método de negociação sempre traz grandes oportunidades para perde principalmente porque é um alto risco, mercado de alta recompensa. Se você aprimorar suas habilidades bem o suficiente, as chances de fazer grandes quantidades de lucros sempre será bastante elevado. Tire proveito da tendência quando você comércio Existem restrições envolvidas com a negociação com a tendência nos EUA. Os comerciantes dentro deste mercado encontrarão mais fácil negociar com a tendência fora do que dentro desta nação. Isso exige a necessidade de realizar uma investigação adequada neste sector, para que você só se envolver nele, desde que o país em que você está realizando-lo aceita. Fatores legais são importantes para levar em consideração também. No entanto, para a mão velha e comerciantes experientes, fornece-lhe outra oportunidade para colher grandes recompensas. Opções de negociação de tendências Se você souber como detectar uma tendência o que aconteceria se você substituiu ações com opções para montar essa tendência Poderão ocorrer grandes ganhos potenciais . Mas há dois exemplos diferentes: 1. Se você usou a mesma quantidade de dinheiro que você precisaria comprar uma ação: digamos 100.000. Então você compra 100.000 em opções. O estoque monta uma grande tendência para os próximos 3 meses ou mais e suas opções sobem 7 vezes para um 700 retorno sobre o seu dinheiro. Então agora você teria perto de 800.000. Se você comprou o estoque e let8217s dizer o movimento de 7 vezes foi causado por um movimento de 30 pontos no estoque, então o seu estoque seria de até 30 e valor de sua conta seria apenas 130.000 em comparação. Naturalmente a gerência de dinheiro, o dimensionamento de posição seria um problema aqui e você pode comprar a mesma quantidade de opções que você em estoque a menos que fosse uma fração pequena aceitável de sua conta de comércio total size8230 2. Você poderia usar uma posição de tamanho menor. Vamos dizer em vez de colocar em 100.000 você colocar em 10.000. E para um exemplo rápido let8217s apenas dizer que 10.000 compra 10 contratos. Bem, se esse valor 10 contrato8217s sobe 7 vezes você poderia fazer até 70.000. Isso ainda é um retorno maior do que os 30.000 no mesmo exemplo acima. E eu mostro-lhe este exemplo para obter um pequeno gosto de possibilidade. É claro que existem muitas variações diferentes que podem ser produzidas no exemplo acima, pois os alunos tiveram sucesso depois de se tornarem muito bons nas tendências de negociação, usam posições extremamente agressivas como no exemplo 1 acima e obtêm grande pontuação. Mas eu não endossa tal agressão no dimensionamento da posição da gerência de dinheiro desde que pode muito facilmente começar a trabalhar de encontro a você 8211 não uma estratégia boa do sucesso a longo prazo. Aqui estão alguns dos nossos sistemas de negociação de tendências de opções abaixo. Aviso Estes são sistemas extremamente poderosos e devem ser tratados com a maior seriedade. Eu odeio ver você se sentir mal mais tarde na vida depois de aprender esses sistemas, ignorando-os sofrendo arrependimento de deixar potencialmente milhões e milhões de dólares na mesa e falo de experiência. Free TrainingUsing Opções para Swing Trading Este artigo demonstra como as opções podem ser usadas para reduzir os riscos de troca de swing, evitar a necessidade de ações curtas e empregar alavancagem para expandir uma estratégia de swing trading. Além disso, mostra a versatilidade das opções de swing trading. A estratégia de negociação swing é uma estratégia de curto prazo projetado para tirar proveito de três a cinco dias movimento do mercado. Ele tira proveito da tendência de movimento de preços para super-reagir a notícias imediatas antes de corrigir os níveis de preços. Um set-up é o sinal para entrada ou saída swing comerciantes uso para o calendário de decisões. Um dia de intervalo estreito (NRD) é um dia de negociação em uma faixa de preço excepcionalmente pequeno entre os preços de abertura e fechamento. Clique aqui para saber como utilizar Bollinger Bands com uma abordagem quantificada e estruturada para aumentar suas margens de negociação e obter maiores ganhos com Trading com Bollinger Bands 8211 A Quantified Guide. Swing trading 8212 comércio emocional contrarian: Na maioria das decisões de mercado, comprar e vender são feitas com base em duas emoções primárias: medo e ganância. Medo impulsiona os preços para baixo, muitas vezes muito abaixo do preço justificado pelas notícias atuais. A ganância impulsiona os preços acima, frequentemente acima de um nível lógico ou razoável. O trader swing reconhece a tendência de os preços se moverem erraticamente em um ciclo de três a cinco dias. As opções são bem adequadas para swing trading, porque os níveis de risco são muito limitados e os contratos de opção pode ser longo ou curto. O método mais seguro 8212 usando somente contratos longos 8212 não proíbe negociação em tendências de desvantagem. Ao contrário de ter estoque curto (uma estratégia bastante de alto risco), o longo é uma alternativa de baixo risco. Aumenta o valor como seu valor de estoque subjacente cai. Uma visão geral do swing Swing traders confiar em tendências de curto prazo para detectar sinais de entrada e saída. A idéia é tirar proveito da reação exagerada do mercado a notícias sobre a empresa ou todo o mercado. Por exemplo, um anúncio de ganhos excepcionalmente forte e inesperado acima das estimativas pode causar um preço de estoque para saltar vários pontos. Isso muitas vezes é seguido por um recuo de preços. O salto no preço é uma reação excessiva, dizendo ao trader swing para entrar em uma posição curta e esperar uma desaceleração nos próximos três a cinco dias. O mesmo tipo de causa e efeito funciona quando os preços das ações caem traders swing reconhecer que os mercados over-react ea probabilidade é que o preço vai rebote nas próximas sessões. Os set-up sinais swing comerciantes procuram vêm em pelo menos três variedades populares e quando dois (ou mesmo todos os três) aparecem juntos, é um forte fator de confirmação. Os três sinais populares são: 1. Uma tendência específica: três ou mais dias consecutivos de tendência de alta ou baixa. Uma tendência de alta consiste em cada preço de abertura de cada dia a um nível acima do preço de abertura do dia anterior, e seu preço de fechamento maior do que o fechamento anterior. Assim, uma tendência de alta é de três ou mais dias de altas mais altas e baixas mais altas. Uma tendência de baixa é o oposto. Consiste em três ou mais dias em que o preço de abertura do dia é inferior à abertura do dia anterior, e um preço de fechamento menor do que o fechamento do dia anterior8217: baixos mais baixos e baixos mais baixos. 2. Um dia de intervalo estreito (NRD): Um dos sinais de ajuste mais fortes é o NRD, um dia em que o preço de abertura e de fechamento são muito próximos. Os chartists do castiçal chamam isto um doji. Uma palavra japonesa que é traduzida como 8220mistake.8221 Esta formação indica indecisão no mercado. No entanto, uma NRD também pode ter uma ampla faixa de negociação, embora os preços de abertura e fechamento estão próximos uns dos outros. Isso indica que os compradores (para o movimento de negociação upside) ou vendedores (para baixo) não foram capazes de mover o preço na direção desejada. Quando você vê uma NRD após uma tendência de alta claramente identificada ou uma tendência de baixa, ela sinaliza o final da tendência e uma reversão. 3. Volume excepcionalmente alto: Quando o volume de um dia sobe muito acima da média, ele também sinaliza uma reversão. Isso indica que os comerciantes estavam muito ativos no estoque, o que muitas vezes ocorre pouco antes do preço virar. Todos os três set-up sinais foram encontrados no gráfico de Caterpillar (CAT), que é mostrado na Figura 1. Observe a tendência de alta altamente visível e Tendência de baixa, dia estreito e picos de volume. Todos estes sinalizam o fim da tendência ea probabilidade de reversão. Quando você vê combinações destes três sinais, é um sinal forte. Se você já está em um comércio swing, é um sinal de saída. Se você está esperando por um ponto de entrada, qualquer dois dos três sinais populares irá dizer-lhe tempo para agir. Opções de curto prazo como uma boa alternativa para os comerciantes Swing estoque enfrentam um problema, no entanto, mesmo quando eles são capazes de detectar sinais de entrada e saída muito clara. No topo da tendência, o sinal prefigura uma tendência descendente. No entanto, muitos comerciantes estão hesitantes em vender ações curtas devido aos elevados riscos de curto-circuito. Como conseqüência, muitos comerciantes do balanço jogam somente a posição longa, procurando a entrada na parte inferior e saem na parte superior. Consequentemente, eles só participam em metade de todas as oportunidades de negociação swing. Opções resolver este problema sem adicionar risco. Na verdade, o uso de opções no lugar de estoque reduz os riscos de mercado de swing trading. Por exemplo, se você é swing negociação de um estoque de 50 e você trocar em incrementos de 100 partes, o risco de longo prazo é sempre 50 pontos. Se o seu tempo está desligado eo estoque cai 12 pontos, você perde 1.200. No lado curto, você precisa expor-se ao risco de mercado que o preço do estoque aumentará ao invés de cair. Nesse resultado, você tem que cobrir a posição curta com uma perda. A mesma exposição de 100 ações pode ser negociada em ambos os lados, e sempre com posições longas. Usando chamadas para entrar na parte inferior e coloca no topo resolve o problema. Por uma fração do custo de 100 ações, você pode expor-se às mesmas oportunidades de mercado de swing trading 100 ações. Mas você nunca pode perder mais do que o custo da opção. Você pode ser capaz de encontrar uma chamada longa ou colocar para 300 a 600, por exemplo, dependendo do tempo de expiração, a proximidade entre o valor de mercado e greve, ea volatilidade geral do estoque. Usando opções permite que você comércio longo em ambos os lados do swing, enquanto alavancar a sua exposição e reduzir os riscos de mercado. Todas as formas de swing trading conter algum risco, mas usando opções é um risco menor do que usando estoque. As opções também permitem que você troque muito mais ações em uma estratégia de negociação swing, porque você só precisa de uma pequena fração do custo da ação para controlar 100 ações. Por exemplo, se você pode encontrar chamadas e coloca para 300, que é muito menor do que o custo de compra ou venda de 100 ações de um estoque 50. Outro aspecto interessante da troca de swing com base em opção é os benefícios da expiração iminente. Na maioria das estratégias de opção, a expiração é o problema sempre presente. Os comerciantes têm de equilibrar o custo do prémio com a questão do tempo. No entanto, swing trading é baseado em um balanço cíclico de preços muito curto de três a cinco dias. Porque você espera que a tendência de curto prazo para jogar fora muito rapidamente, as melhores pechinchas são chamadas e coloca que expiram dentro de um par de semanas. Em breve as opções de expiração têm pouco ou nenhum valor de tempo restante, então seu valor intrínseco está no ponto mais responsivo possível. Ambas as chamadas e puts são mais susceptíveis de espelhar o movimento de preços do estoque subjacente, aumentando em ponto de valor para ponto. Uma chamada in-the-money com ponto de aumento para ponto com estoque como seu preço sobe (ou cairá como ele declina). Um in-the-money vai fazer o oposto, aumentando um ponto para cada ponto de declinador no estoque subjacente (ou vai perder um ponto para cada ponto de estoque para o upside). Variações usando opções A estratégia de negociação de balanço baseada em opção mais básica envolve a compra de chamadas em pontos de reversão após tendências de baixa e compra coloca em pontos de reversão após tendências de alta. Mas pelo menos quatro variações desta estratégia básica também podem ser usadas: 1. Chamadas longas e curtas: uma variação é usar apenas chamadas para swing trading, de modo que um lado (longo) custa dinheiro eo outro lado (short) produz imediata renda. Uma chamada longa é comprada no fim da tendência de baixa e vendida após um up-up do preço. Uma chamada curta é empregada no set-up reverso superior. Usando chamadas descobertas nesta estratégia torna o lado curto do swing muito arriscado. No entanto, se você também possui 100 ações do estoque subjacente, a chamada curta é coberta e é uma estratégia muito segura. 2. Long e curto coloca: Você também pode usar apenas puts em uma estratégia de negociação swing. Como a estratégia baseada em chamada, um longo colocar custos você e um curto colocar produz um lucro. Como a estratégia de call-only, o short put descoberto é de maior risco do que o longo put. Você vai longo no topo do balanço de preços, vendendo na parte inferior. E você vai curto na parte inferior, fechando a posição após a tendência de alta se encerra. 3. Chamadas curtas e curto coloca: Swing negociação também pode ser projetado usando chamadas curtas no topo e curto coloca na parte inferior. Os riscos são reduzidos no lado da chamada curta se você possuir 100 ações para cada chamada curta. 4. Abertura variando o número de opções de um lado ou o outro do balanço: Se um comerciante de swing acredita que o potencial de forte movimento de preços é maior de um lado ou outro, uma outra abordagem é abrir um maior número de posições. Por exemplo, se um trader do balanço acreditar que o movimento ascendente está indo mais forte do que o downside, uma estratégia misturada pôde envolver comprar três chamadas longas na parte inferior do balanço e comprar somente dois põr no alto. Muitas outras variações desse número variado de contratos são possíveis. Você também pode deixar opções abertas para horários diferentes. Por exemplo, se você foi montando uma tendência com três contratos e fez um bom lucro, você pode ser capaz de tirar a maior parte de seus lucros, fechando duas posições. Ao deixar o terceiro contrato aberto, você continua a beneficiar se a tendência atual continua. Opções transformar a programação relativamente automática de swing trading em uma estratégia mais interessante. Combina alta alavancagem e reduzido risco de mercado ajuda a evitar ter curto estoque e introduz muita variação na própria estratégia. Como um jogo de opções, swing trading é um dos raros exemplos em que usando em breve-a-expirar, no dinheiro contratos fornece-lhe um benefício, mesmo usando contratos de longo prazo. Porque as tendências do comércio do balanço e as reversões tendem a ocorrer sobre somente um punhado de períodos de troca, a introdução do tempo atual em assim que muitas estratégias da opção não é uma desvantagem aos comerciantes do balanço. Toda a filosofia por trás do swing trading é tirar proveito da tendência dos preços para super-reagir às notícias, tanto boas como ruins. O comerciante do balanço joga o movimento que antecipa a reversão e, com a ajuda dos sinais do ajuste e da confirmação, é frequentemente direito mais freqüentemente do que o comerciante médio. Michael C. Thomsett é autor de mais de 60 livros. Seu último livro é Put Option Strategies for Smarter Trading: Como proteger e construir capital em mercados turbulentos. Ele também escreveu o best-seller Começando em Opções (John Wiley amp Sons), que vendeu mais de 250.000 cópias e foi recentemente lançado em sua 8 ª edição Winning com Opções (Amacom Books) The LEAPS Estrategista (Marketplace Books) Para o conservador Investor (recentemente lançado em sua segunda edição) eo corpo de comércio de opções do conhecimento (Financial Times / Prentice Hall). O Web site de Thomsett8217s é MichaelThomsett. Ele mora em Nashville, Tennessee e escreve em tempo integral.